見積・請求のやり取りごと、仕組みにできます
明細を作るところ、送るところ、入金を確かめるところ。分けて作るだけでなく前後もつなげられることがあります。いまのやり方をうかがえば見当がつきます。
無料の実務ツール
明細を、書類にする。
品名・数量・単価の明細を1行ずつ入力し、取引先ごとにコピー＆ペーストで見積書・請求書を作る。その手間を、明細の表を読み込むだけにします。取引先ごとにまとめて何通も作れます。
ファイルはお使いの端末から出ません。読み込みも計算も書き出しも、すべてブラウザの中で行われます。どこにも送信しません。
ここで作るのは、表示・印刷用の見積書・請求書のひな形です。インボイス制度の要件を満たしているかどうかの最終判断、消費税の税区分・端数処理の実務対応は、必ず顧問税理士にご確認ください。収入印紙の要否など、税務・法律に関わる判定は行っていません。
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明細の表を選ぶ
.xlsx / .csvHow to use
使い方
明細の表を置いて、列と発行者の情報を決めるだけです。取引先ごとに書類がまとまり、印刷してPDFに保存できます。
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明細の表を選ぶ
取引先・品名・数量・単価が並んだ表を .xlsx か .csv で置きます。1行が1つの明細行です。同じ取引先の行が複数あれば、まとめて1通の書類になります。
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列を確かめる
見出しの言葉から、取引先・品名・数量・単価・税率の列に自動でチェックが入ります。違っていれば選び直してください。数量の列がない明細は「（使わない）」にすれば単価をそのまま金額とします。
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発行者の情報と書類の種類を入れる
見積書か請求書かを選び、自社名・住所・登録番号（インボイス）・発行日・期限までの日数を入れます。登録番号はT＋13桁の数字が正しい形です。違う形だと注記が出ます。
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帳票を確かめて印刷する
「帳票プレビュー」タブに、取引先ごとの書類が並びます。「印刷する」を押すとブラウザの印刷ダイアログが開くので、「PDFに保存」を選べばPDFとしてこの端末に保存できます。「一覧」「明細」タブはコピーしてExcelに貼るか、CSVで保存できます。
Reference
ここで使っている言葉の定義
計算のしかたには何通りかの決め方があります。このツールがどちらで出しているかを、ここに明記しておきます。
| 言葉 | このツールでの扱い |
|---|---|
| 一括 | 1枚の書類に複数の明細行をまとめること、取引先ごとに何通もの書類を一度にまとめて作ることの両方を指します。取引先の列で明細行をグループ分けし、グループごとに1通の書類を作ります。 |
| 税率ごとの内訳 | インボイス制度の適格請求書は、税率（8%・10%）ごとに区分した合計額と消費税額の表示が求められます。このツールは税率の列があればそれに従い、無ければ既定税率を全行にあてはめて、税率ごとの小計と消費税額を分けて出します。 |
| 端数処理 | 税率ごとの消費税額を計算するときの端数の扱いです。切り捨て・四捨五入・切り上げから選べます。どれを使うかは会社の決まりに従ってください。 |
できないこと
先に書いておきます
できないことは、できないとはっきり書きます。判断が必要なところは専門家にご確認ください。
- 収入印紙の要否は判定しません。
- 源泉徴収税額の計算はしません。
- 支払期限・有効期限は発行日からの単純な日数計算です。土日祝を考慮しません。営業日で数えたい場合は「締め日・支払日の計算ツール」をご利用ください。
- インボイス制度の適格請求書として要件を満たしているかどうかの最終判断はできません。
- 会社のロゴ・印影の画像挿入はできません。文字だけの書類です。
FAQ
よくいただく質問
この書類はそのまま取引先に送ってよいものですか？
記載項目の抜け漏れやインボイス制度の要件（登録番号・税率ごとの区分表示など）を満たしているかどうかの最終確認はできません。送付前に必ず内容を確認し、疑問があれば顧問税理士にご相談ください。
PDFで保存できますか？
できます。「帳票プレビュー」タブで書類を確認し、「印刷する」ボタンを押すとお使いのブラウザの印刷ダイアログが開きます。そこで「PDFに保存」を選べば、PDFとしてこの端末に保存できます。どこにも送信しません。
登録番号（インボイス番号）は必須ですか？
入力しなくても書類は作れます。ただし適格請求書として扱いたい場合は、T＋13桁の数字の登録番号が必要です。形式が違うと画面に注記が出ます。
税率が混ざった明細でも大丈夫ですか？
大丈夫です。税率の列を選べば行ごとに8%・10%・非課税を読み分け、税率ごとに小計と消費税額を分けて書類に出します。
数量の列がない明細でも使えますか？
使えます。数量の列を「（使わない・すべて1とみなす）」にすれば、単価をそのまま金額として扱います。
取引先ごとに何通も書類ができるのですか？
できます。取引先の列で明細行をグループ分けし、同じ取引先の行は1通の書類にまとめます。取引先が10社あれば10通の書類が「帳票プレビュー」に並びます。
見積書と請求書は同時に作れますか？
同時には作れません。「書類の種類」で見積書か請求書のどちらかを選んでから作ります。両方必要な場合は、種類を切り替えてもう一度作ってください。
明細の表そのものを、毎月ほかの書類から作っているなら
このツールは、明細の表があるところから見積書・請求書を作るところまでです。その明細の表自体を、毎月ほかの資料から拾って作り直している場合は、そこも含めてなくせることがあります。
Other tools
ほかの無料ツール
どれも登録不要で、ファイルはお使いの端末から出ません。
この作業ごと、引き受けることもできます
毎月おなじ手作業が出るなら、道具を使うより、その手順ごと機械に渡したほうが早いことがあります。 神戸・大阪を中心に、まず1業務からお受けしています。相談と見積は無料です。
- 連番の欠番チェックツール請求書番号・伝票番号の欠番と重複を、行番号つきで一覧にする。頭に文字が付いた番号も読む。
- 配布部数の割り振りツール町名と世帯数の一覧から、配る部数を世帯数の比で割り振る。合計は指定どおりぴったり。
- 配布報告書の作成ツールポスティングの日報を町名ごとに集計し、予定との差・配布率・未配布まで出す。
- グループ別の集計ツールまとめる列と足す列を選ぶだけで、取引先ごと・月ごとの合計と件数を出す。
- 交通費の精算集計ツール経路ごとに単価×回数×往復（片道）の倍率で計算し、合計を出す。
- 表記ゆれの一括統一ツール全角半角・空白・半角カナ・記号・異体字をそろえて、直した表を書き出す。
- 締め日・支払日の計算請求日の列から締め日と支払日を一括で出す。土日祝は前の営業日に。
- 和暦・西暦の変換混ざった日付表記を、選んだ一つの形にそろえる。
- 勤務時間の集計打刻から実働・時間外・深夜を人ごとに集計する。
- Excel差分チェッカー2つの表を突き合わせて、増えた行・消えた行・変わったセルを出す。
- 名簿の重複チェッカー表記ゆれをそろえたうえで、名簿の重複を見つける。
- 経費の自動仕分け明細CSVの摘要から勘定科目を振り分けて集計する。
- 入金消込ツール請求一覧と入金明細を突き合わせて消込の状態に分ける。
- Excel・CSV結合ツール支店ごと・月ごとに分かれた表を1つにまとめる。
- 住所の表記そろえ丁目・番地・全角半角をそろえ、都道府県と建物名を分ける。
- CSV文字化け直しCSVがExcelで化ける原因を判定して、開ける形に直す。
- 縦持ち・横持ち変換ツール月ごとなどに並んだ列を1行1件に開く、またはその逆にまとめる。
- 名簿の年齢・勤続年数の一括計算生年月日・入社日の列から、基準日時点の年齢と勤続年数を全員分まとめて計算する。
- 宛名ラベル・封筒の一括作成名簿の列を選ぶだけで、ラベル用紙・封筒・はがきの宛名をまとめて作る。
- 表の個人情報マスキング氏名・電話・住所・メールの列を選んで、値そのものを伏せ字に書き換える。